花费牛传布局火爆,看部门们怎么样调仓换股新葡萄京娱乐场手机版:

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  □本报记者 于萍

牛散现身中国人寿前十大股东榜 谌贺飞位居第三大股东 持仓市值超7亿元

原标题:上半年券商持股基本跑赢大盘,看机构们如何调仓换股

  中报披露完毕,机构及牛散在二季度的持股布局水落石出。从持股变化看,信息消费、手游概念、城镇化等热门概念股都是基金和“牛散”钟爱的投资热点。相比之下,尽管上半年行情亮点以中小盘股票为主,但QFII和社保基金的布局重点仍然在蓝筹股等相对稳健型的股票上。

本报讯中报披露接近尾声,又有一批牛散浮出水面,其中不乏豪掷数亿增持的超级牛散。昨天,中国人寿披露的半年报显示,个人投资者谌贺飞以4830.45万股的持股居中国人寿第三大股东之位,也是前十大股东榜唯一的个人投资者。以中国人寿昨天的收盘价14.96元计算,谌贺飞持股市值达到7.2亿元。

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  基金热衷大公司热门股

据中国人寿的财报,谌贺飞在一季报中已经现身,彼时持股1818.91万股,为第八大流通股东。二季度谌贺飞继续大举增仓3011.54万股,截至6月底,其持股数已经达到4830.45万股,占中国人寿流通股比例0.23%,超越中国证券金融股份有限公司、国家开发投资公司、UBS
AG、摩根士丹利投资管理公司等众多机构,杀进中国人寿流通榜前三。

【近百家公司净利润翻倍】

  作为市场中最有话语权的群体之一,基金在二季度仍然热衷于“大公司”+“热门股”的持股理念。万科、伊利股份、贵州茅台、格力电器、保利地产[微博]等行业龙头均获得基金的集体“青睐”,参与的基金家数均在250家以上。华策影视、蓝色光标等上半年的热门股也在二季度获基金集体建仓。

相关报道称,谌贺飞是市场知名牛散之一,之前潜伏的多是热点题材,如最早的西藏天路,去年的中青宝,今年开始转向大蓝筹金融股,风格上有很大转变。不过谌贺飞并未摈弃其热点投资的思路,上证资讯统计,截至今年6月底,谌贺飞还分别持有浪潮信息200万股、沙隆达A376.85万股、潜能恒信104.3万股、雷柏科技96.36万股。以8月28日收盘价计算,这四只股票的持仓市值合计1.76亿元。

style=”font-size: 16px;”>半年报季,价值、成长股继续成为穿越周期的焦点。 style=”font-size: 16px;”>截至上周末,A股市场中已有464家上市公司披露了2018年中报。这其中,超过七成的公司净利润同比实现增长。以社保基金为首的国家队们,嗅觉敏锐的QFII等机构们又是如何调仓换股、成为公司股东的?在半年报的先遣部队中,或许可以找到答案。

  歌尔声学是二季度新进基金家数最多的上市公司之一。Wind数据显示,二季度共有327家基金持有歌尔声学,而一季度时仅为78家。截至6月底,基金共持有歌尔声学4.13亿股,占公司流通股比例的34.65%,持仓市值共149.7亿元。此外,招商地产[微博]、国电南瑞、保利地产、海康威视等公司在二季度也有超过200家基金新进入场。

随着市场回暖,大手笔出击、动辄豪掷亿元的超级牛散开始频频出没江湖。另一牛散赵建平,二季度虽减持欧比特80万股,但仍持有560万股,以欧比特昨天收盘价18.49元计算,持股市值1.04亿元。佳创视讯是赵建平的第二大重仓股,截至二季度末持股791万股,最新市值8186万元。除此,赵建平还持有佛慈制药、中海达、双成药业、海伦哲、茂硕电源、北矿磁材、美亚柏科等多只股票,市值不菲。

【财神经 | 头条 】系列

  从持股比例的变化来看,由于创业板和中小板公司的总股本规模较小,机构在二季度持仓变化较为明显。统计显示,有11家公司的基金持股占流通A股的比例在二季度提升超过30%以上。其中,长盈精密截至6月底的基金持股比例达到73.97%,较一季度提升了54个百分点。根据长盈精密中报,公司前十大流通股东全部为机构投资者,且6家为新进股东。

丹甫股份的股东榜显示,第四大股东叶健颜,二季末持有该股528.2万股,最新市值1.4亿元。值得一提的是,叶健颜在一季度末建仓丹甫股份,丹甫股份在6月末因重大资产重组股价暴涨,曾上演一连8个涨停、月余翻两倍的股价奇观,叶健颜获利可观。

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  上半年热门股票之一的华策影视也吸引了111家基金布局,而在一季度时仅有9家基金布局华策影视。受此影响,到了6月底,基金持有华策影视的股份比例已占公司流通股的69.06%,持有的市值也较一季度末增加了29.23亿元。随着文化传媒、信息服务板块的火爆,基金在其中的投资热情凸显。一季度仅有2家基金进驻的凤凰传媒,到了二季度迎来了117家基金的新进布局,公司股价也保持连续上涨的态势。

上海莱士的第十大流通股东谢洪波,三季度建仓该股352.17万股,上海莱士6月12日停牌,停牌前报收63.30元,其持仓市值已达2.23亿元。

“股王”踪影已经显现

  总体来看,二季度基金主要青睐的行业覆盖了传媒、水务、电子制造、白色家电、环保、计算机应用、地产等板块。相比之下,造纸、农业、港口、橡胶、航运等行业的基金持股比例均较一季度出现下降。

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即便只有464家上市公司,“股王”的踪影却已经显现。因为,如果从每股收益来看,贵州茅台(600519)仍然当之无愧成为A股“股王”。贵州茅台半年报显示,其各项核心经营数据均实现大幅增长,今年1-6月净利润高达158.84亿元,同比增长40.82%;基本每股收益为12.55元,同比增加40.82%。

  不过,基金持股也并非“百战百胜”。作为二季度基金持仓热门股的贵州茅台,自7月以来股价已经出现连续下调。截至9月3日收盘,贵州茅台股价较6月底已下降超过20%。而按照中报披露,306家基金共持有贵州茅台1.19亿股,6月末的持仓市值达到228.49亿元。目前贵州茅台的股价已经跌破今年4月初创下的前期低点,这意味着部分机构或发生账面浮亏。

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  牛散操作“短平快”

在贵州茅台身后,A股上半年每股收益在2元以上的公司仅有1家,化工行业的万华化学(600309),每股收益2.54元,却仅仅是贵州茅台的一个零头。此外,上半年每股收益在1元以上的公司,目前为8家。应该说,大概率上讲,贵州茅台今年上半年仍有望成为A股赚钱王。

  与机构投资者相比,“牛散”更热衷于“快进快出”,投资热门概念类股票。特别是二季度的信息消费、手游概念、智能设备等热门股票的股东名单中就出现了不少“牛散”的身影。

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  今年股价大幅飙升的中青宝吸引了“牛散”的关注。根据中报,二季度超级“牛散”赵建平、成碧娥等成功“杀入”前十大股东之列。截至6月底,赵建平共持有中青宝133万股,持股比例达到1.02%。同样在二季度“精准”杀入中青宝的还有“牛散”成碧娥,其在6月底的持股数量为119.21万股,持股比例为0.92%。

近百公司净利润翻倍

  Wind数据显示,中青宝股价在二季度的上涨幅度达到194.41%。9月3日公司股价再度涨停,年内累计涨幅已经达到573%,领跑两市年内涨幅榜。

从净利润增长情况来看,464家上市公司中,共有346家报告期内净利润实现同比增长,占比超过七成。这其中,有98家公司上半年净利润同比翻番。启明星辰(002439)1-6月净利润为2330万元,同比增长149.99倍,增幅居A股之首。此外,中石科技(300684)上半年净利润4320万元,同比增长102.84倍,这是A股市场中净利润增幅过百倍公司。

  赵建平和成碧娥的持股名单透露了“牛散”的投资逻辑。可以说,热门概念股、小市值股票通常是他们的投资重头戏。除持有中青宝外,迪安诊断、中海达、旋极信息、海伦哲、钢研高纳、博晖创新、双成药业、佛慈制药等公司股东中也出现了赵建平的身影,这些大多为创业板股票。与赵建平相比,成碧娥除持有中青宝外,还在二季度新进买入博瑞传播400万股。从股价走势来看,获取的投资收益不菲。

此外,中际旭创(300308)、安阳钢铁(600569)、国创高新(002377)、*ST佳电(000922)、通源石油(300164)、甘肃电投(000791)、天山股份(000877)、悦达投资(600805)共8家公司上半年净利润均实现10倍以上增长。而在98家业绩翻倍公司中,近一半公司在一季报、中报连续两个报告期内业绩实现“双翻番”,高成长性尤为凸显。

  曾热衷ST公司的“重组炒家”吴鸣霄则在二季度果断进入了乐视网,其持股数量达到611.3万股。此外,吴鸣霄仍继续持有*ST北生、中房股份、海岛建设。

对于一向稳健的机构投资来说,业绩的高增长哪能“逃离”机构们的视野。数据显示,目前在已披露半年报的上市公司股东名单中,“国家队”、QFII等机构的身影不时闪现。整体来看,社保基金的目光依旧聚焦大消费,QFII则延续过往的投资风格,看好蓝筹白马们。

  堪称传媒借壳“标杆”的江苏宏宝,自8月复牌后连拉12个涨停板,而在二季度公司股东名单中,新进杀入了徐仁奎、何友国、徐叶、赵永平、杨军5位自然人。截至6月底,公司前十大股东中,有7位是自然人。从股价涨幅来看,投资收益可谓“盆满钵满”。

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  业内人士指出,“牛散”淘金路线往往揭示出股市的热点变化,不管“牛散”背后是否是个人投资者,它都反映出资金的偏好。从二季度“牛散”布局来看,符合政策方向的信息消费、手游概念等新兴题材仍是资金关注的热门。

“国家队”以稳为主

  QFII社保“稳”字当头

在震荡不断的A股市场中,二季度“国家队”做了哪些操作?从已披露公司半年报来看,“国家队”的目的在于维护市场稳定,二季度多数持仓股票未发生变化。

  与基金和牛散相对“激进”的操作风格相比,QFII及社保基金则要稳健得多。

目前,“国家队”累计出现在64只股票股东名单中,与一季度末的持仓相比,64只股票中有59只股票,“国家队”持持股数据未发生变化,占比超过90%。其中,飞力达(000026)、星辉娱乐(300043)、北纬科技(002148)、渝开发(000514)、大洋电机(002249)等股票在二季度跌幅超过30%,“国家队”并未减持;而今年大涨的涪陵榨菜(002507)、新宙邦(300037)、承德露露(000848)等,“国家队”也未增持。

  Wind数据显示,格力电器共吸引了5家QFII布局,合计持股2.85亿股,占流通A股的比例为9.53%,持仓市值达到71.34亿元。这5家机构分别为美林国际、瑞士联合银行集团、耶鲁大学、花旗环球金融有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司,且均从2012年一季报起坚守至今。

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  中国铁建同样吸引了5家QFII的“青睐”,且其中3家为二季度“新人”,分别为摩根士丹利国际股份有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司和德意志银行股份有限公司。

不过,二季度逆势上涨的贵州茅台,却被“国家队”小幅减持了147.18万股。贵州茅台二季度上涨了8.52%,股价创历史新高至792.25元/股。此外,“国家队”还减持了西山煤电(000983)382.33万股;增持了万华化学(600309)、徐工机械(000425)、陆家嘴(600663)6294.11万股、1746.66万股、156.75万股。

  社保基金在二季度则主要增加了计算机应用、化学制药、房地产开发、零售等行业的布局比重。其中,华仁药业、华发股份、天地科技等9家公司社保基金的参与家数均为4家。重庆百货、中南传媒和克明面业的社保基金持股比例则在10%以上。

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  分析人士认为,QFII的投资思路一直以蓝筹股为主。虽然上半年市场亮点主要集中在中小盘股票,但从中报来看QFII的思路并未发生根本性变化。社保基金的投资思路也继续以稳健为主。

社保基金“现身”多只消费股

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作为市场重要参与者的社保基金,历来是投资者关注的风向标之一。数据显示,今年二季度,社保基金重仓了云图控股(002539)。在其十大流通股东中,社保基金占了三席。其中,社保基金104组合持有公司1623.42万股,占公司流通股本的3.40%,较一季度末增持了134.54万股。

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此外,近期股价不断创出新高的涪陵榨菜,竟然也是二季度社保基金的最爱。今年二季度末,社保基金406组合、社保基金117组合均现身该股前十大流通股东之列,分别持有3401.82万股、1114.04万股,占公司流通股本的比例分别为4.41%、1.44%。其中,社保基金406组合较今年一季度有增持,而社保基金117组合相对今年一季度末持股则保持不变。这两只社保基金合计持有涪陵榨菜4515.86万股。

二季度,社保基金还新进了两只个股,分别是济川药业(600566)和旭升股份(603305)。在济川药业前十大流通股东中,社保基金406组合为第四大流通股东;旭升股份则被社保基金413组合持有250万股,为公司第一大流通股东。整体来看,社保基金“现身”的多只个股,主要以消费类股票居多。

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内需股是QFII们的最爱

投资业绩一向优异的QFII,也是众多投资者关注的焦点之一。有望继续成为股王的贵州茅台,成为众多QFII持仓对象。公司半年报显示,奥本海默基金公司等3家QFII机构位列前十大流通股股东,合计持有贵州茅台1903.88万股,二季末持股市值139.26亿元。而相比一季度,新加坡政府投资有限公司是二季度新进入的。

从持股数量来看,截至二季度末,海康威视(002415)、启明星辰、方大集团(000055)、飞马国际(002210)、贵州茅台、水井坊(600779)6家公司QFII持股数量居前,均在1000万股以上。而启明星辰和贵州茅台正是今年上半年A股市场上的净利润增长王和“股王”。

目前,QFII二季度新进4家上市公司,分别为方大集团、古越龙山(600059)、迈克生物(300463)、卧龙地产(600173)。截至二季度末,瑞士银行新进持有古越龙山545.9288万股,成为第七大流通股东。迈克生物则受到挪威中央银行的喜爱,二季度新进476.1852万股。卧龙地产则被瑞士银行二季度新买入813.84万股。

整体来看,QFII持有的股票主板股票和中小创各占半壁江山,大消费类蓝筹股则更受偏爱。分析人士表示,QFII大部分投资组合标的来自沪深300成份股,具体投资风格以成长价值为逻辑,白酒、医药、食品等内需股仍是其重仓股票。

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券商持股基本跑赢大盘

尽管这一年多来,券商们的日子普遍不好过,但券商们持有的股票却基本跑赢了大盘。数据显示,今年第二季度,券商增持了超华科技(002288)、圣农发展(002299)、三维工程(002469)、亚光科技(300123)、铁汉生态(300197)、三诺生物(300298)、健友股份(603707)、飞科电器(603868)等多只股票。

从相关个股的走势来看,今年下半年以来,券商持有的这些股票股价表现普遍较好。目前,券商重仓持有的股票约为24只,24只个股中,仅有九芝堂(000989)、海康威视、三诺生物、金太阳(300606)、东睦股份(600114)、健友股份这6只股票在今年下半年以来跑输同期大市,其他18只个股则均跑赢大盘。

其中,中洲控股(000042)、人民同泰(600829)、坤彩科技(603826)、百川能源(600681)今年下半年以来累计涨幅均超过10%。此外,华锦股份(000059)、圣农发展(002299)、三维工程(002469)、悦达投资(600805)、飞科电器等个股今年下半年以来累计涨幅也都超过5%。

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文字源自 | 王洁

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