www.041.net炒地图市价继续,前度刘郎今又来

摘要:理财周报记者 张静/文 现在开始,我们为你思考年度特战计划。
现在开始,我们为你寻找确定性。 现在开始,我们为你在鸡蛋里面挑骨头。
现在开始,我们为你废话少说。 现在开始,我们并肩作战。
这一期,展现给你的是国家意志垂青下的核心区域, 它们是国家的…

  □本报记者 江沂 深圳报道

  证券时报记者 付建利

理财周报记者 张静/文

  市场的剧烈调整让许多投资者不知所措,但是对于一些重仓新疆板块的基金来说,在这个震荡的时期仍然获得了不少收益。由于新疆区域振兴政策的推出,今年年初热炒的新疆板块再现领涨,其中也少不了基金的参与,大有“前度刘郎今又来”之势。

  近期,海南、重庆、新疆、西藏等区域板块集体飙升,再次引发投资者对区域概念个股的关注。区域概念股集体走强是看好未来业绩的价值投资,还是非理性的概念性炒作?记者采访多位基金经理,他们对“炒地图”行情表现出截然不同的态度。

现在开始,我们为你思考年度特战计划。

  波段参与新疆板块

  “炒地图”行情再现

现在开始,我们为你寻找确定性。

  “对新疆,国家扶持政策很明确,中央做大的决心也很强,在市场前景不明时,新疆板块的确定性相当可贵。”在五月中旬市场调整最为激烈时,有基金经理告诉记者,最关注的板块就是新疆板块。他认为,区域经济振兴是很强的非周期概念,而新疆板块的利好比其他的区域更为明确,不排除在市场跌幅较大的时候,有基金经理趁机建仓。

  天相投顾统计显示,在本周前3个交易日中,新疆板块天山纺织涨幅高达33.18%,海南板块海德股份、正和股份涨幅分别为29.8%、15.1%。此外,海南高速、罗牛山、海南航空等海南板块的股票本周前两个交易日的涨幅均排在涨幅榜的前十名以内。

现在开始,我们为你在鸡蛋里面挑骨头。

  截至5月26日,二季度以来新疆板块涨幅最大的个股为伊力特,涨幅为33.86%,同期沪深300跌幅为14.6%,如果从二季度开始加仓伊力特,将取得48%的超额收益。从一季度末买入这只新疆第一强股的基金看,华夏优势增长加仓幅度最大,持股达公司流通股的2.49%。另外加仓的还有社保一一零组合。这已经不是基金第一次参与该股票的炒作了。从2009年年报看,中邮核心优势在去年四季度也曾买入这只股票,但在今年一季度则从持仓表中消失了。

  A股市场再现“炒地图”热潮与近期出台区域振兴规划密切相关。端午节小长假后的第一个周末,新一轮区域规划政策密集出台:重庆两江新区获批,海南国际旅游岛规划纲要获批,福建省委书记孙春兰高调宣布国务院已经批准将厦门经济特区扩大到厦门全市。

现在开始,我们为你废话少说。

  另外一只基金的宠儿是广汇股份,这只股票在二季度初至今涨幅为31.16%。一季度华夏红利基金入场买入3.15%
的流通股,长盛同庆也买入了1.99%比例的流通股。值得注意的是,华夏大盘在二季度再次加仓,成为广汇股份的第一大流通股东,一致行动的还有华夏平稳基金。

  此前,5月底曾出现一波“炒地图”热潮。5月20日,中央正式同意设立新疆喀什经济特区。随后,新疆板块逆势逞强,新疆天业连续两个交易日涨停。

现在开始,我们并肩作战。

  新疆板块个股在五月中旬出现过一次普跌,而据记者了解,不少基金在二季度波段操作新疆板块。有基金经理透露,今年年初参与过一波新疆板块的炒作,而在四月初已经悉数将新疆板块的股票清仓,但考虑到新疆经济工作会议的召开,在上两周又对新疆板块再次有了很大“兴趣”。

  基金冷静以对

这一期,展现给你的是国家意志垂青下的核心区域,

  追捧煤炭放弃农业

  从基金一季报来看,基金投资区域概念股冷热不均。

它们是国家的新宠。

  据记者了解,基金参与新疆股的炒作,在今年年初、四月份和近一周的思路有所不同,“新疆板块到现在为止已经是第三波了,第一波是炒概念,第二波是炒预期,第三波就是炒价值”,深圳的一位私募基金经理如是说。从这一波行情看,北新路桥涨幅领先,一周涨幅超过30%,主要原因是公司从事公路建设,在新疆振兴计划出台后,业务量提升将确保业绩增长。另一方面,基金重仓持有的广汇股份,因为有煤矿,若新疆的交通系统大幅改善,煤炭资源价值会得到很大的提升,所以广受关注。同样受到关注的还有葛洲坝等个股。

  天山纺织、海德股份一季度末前十大流通股股东并无基金身影,正和股份前十大流通股中仅有广发中证500持有98.98万股。

“区域振兴计划”,这是2010年A股市场几乎贯穿全年的关键词。“炒地图”成为“重组”、“题材”等之后又一选股逻辑。

  值得注意的是,有一些新疆板块的个股却受到基金的减持。5月21日交易所公开信息显示,天山股份当天涨幅达到6.9%,但卖出榜单前五名的席位都是机构席位,合计卖出1.06亿元,机构逢高减持的方向十分明确,涨幅过高脱离实际业绩是最重要的原因。同样,在四月初涨幅超过30%的新中基,在这一波行情中,也遭到基金的减持,5月20日交易所公开信息显示,卖出新中基的两大席位均为机构。在这波涨幅中,农业概念不再是基金追捧的热点,冠农股份、新中基的暴跌正显示了这一点。

  新疆天业一季度末前十大流通股股东中,有嘉实主题精选、华商盛世成长等9只基金。在今年以来的震荡市中,上述嘉实主题精选、华商盛世均取得正收益。

2010年的区域炒作热潮能否复制?

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  深圳一家大型基金公司投资总监表示,自下而上精选个股是今年主要的操作策略,区域概念只是选股策略中的一部分。“每一轮牛市中诞生的牛股,有哪一只是属于所谓的区域概念股?”这位投资总监明确表示对区域概念炒作“不感冒”。

2011年是“十二五”规划的开局之年,在“十二五”规划经济结构转型的大旗下,伴随着扶持并发展新兴产业,区域振兴已成为政策的着力点。近期区域振兴规划动作频频,导致节后A股市场区域板块也有表现,比如最近的云南桥头堡以及山西板块。

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  但在上海一位基金经理看来,要区别对待区域板块,没有业绩支撑的个股泡沫成分较大,但很多区域概念个股可能面临产业升级换代、业绩大幅提升、资产整合等机会。以新疆板块为例,中央强力支持会给该区域的建筑建材、新能源、新材料以及相关的机械制造、水泥、钢铁、煤炭类上市公司带来实实在在的业绩增长机会。

区域经济发展规划将是一个长远的计划,后续还会有更多政策出台,这不仅是2011年的重大题材,还将是A股市场的长期重大题材。

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本期所集结的这些区域,正是当下政策着力重点,所以我们取名“年度埋伏”。在这15个区域中,我们挑选了5各区域作重点的描述。

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任何事情多了就不值钱。根据渤海证券的统计,自2007年以来,国务院已经和即将批准的区域振兴规划已经将近40个。翻开中国的地图,几乎没有哪个区域没有被“振兴”过。然而政策过多,资源拉锯更加明显。究竟哪些区域能真正振兴起来,区域内的上市公司哪些能真正受益?

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2010年地图炒作盛宴开启

十大区域振兴计划的出台直接造成了资金对各个区域的追捧,在2010年股市关键词中,“区域”必居其中。而新疆、海南、西藏等更是借着政策东风而风生水起。

新疆城建(600545.SH)、广汇股份(600256.SH)等基建资源类的股票赚足了人气,宏源证券(000562.SZ)也借着“新疆唯一证券公司”的区位优势成为上市证券公司中最具成长性的公司之一。西藏城投(600773.SH)也是借着区域振兴东风逃过了2010年房地产寒冬。

2011年赚钱阵地转移

山东的半岛蓝色经济区打响了2011年开年的第一炮。而云南桥头堡则点燃了春节后的第一波行情。

市场对各个区域振兴题材的炒作总是分为几波,从领导视察,到政策起草,到上报国家发改委,再到审批下来,再到地方具体细则的公布和款项的实际投放,每一波都可能引起股市资金的注意。然而却不尽然是每一波都能有众人拾柴的效果。

从市场本身的表现来看,经过春节后的反弹,A股市场成交量明显放大,但从2月16、17、18三天的行情来看,仍有调整的需要。

虽然每天涨停的个股不在少数,但热点仍然不够集中。

而最有可能批复下来的京津冀都市圈规划和成渝经济区规划或成为行情的点燃者。

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